“20润置01”将于2023年8月18日支付2022年8月18日至2023年8月17日期间
08月17日 14:54
华润置地控股：“20润置01”将于8月18日兑付本息并摘牌
2023-08-17 14:54:16 来源：智通财经网 小 中
(资料图片)
久期财经讯，华润置地控股有限公司(简称“华润置地控股”)公告称，公司2020年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)(债券简称“20润置01”，以下简称“本期债券”)将于2023年8月18日支付2022年8月18日至2023年8月17日期间最后一个年度的利息及本期债券的本金，本期债券的兑付兑息债权登记日为2023年8月17日，摘牌日为2023年8月18日，最后交易日为2023年8月17日。
本期债券“20润置01”票面利率为3.20%，每手(面值1,000元)兑付兑息金额为人民币1032.00元(含税)，其中本金1000元，利息32.00元(含税)，扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的金额为1025.60元，非居民企业(包含QFII、RQFII)每手实际取得的金额为1032.00元。
本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的兑付兑息。
根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券兑付申请，本公司将在本次兑付日2个交易日前将本期债券本次兑付兑息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本次兑付兑息资金划付给相应的兑付兑息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。
如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。
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